有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)

【提出】
2014年11月13日 9:26
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年8月14日2014年8月14日
資産の部
流動資産
コール・ローン2,631,0803,305,725
親投資信託受益証券143,530,810168,556,962
未収利息45
流動資産計146,161,894171,862,692
資産の部合計146,161,894171,862,692
負債の部
流動負債
未払受託者報酬60,51470,787
未払委託者報酬1,074,0681,256,355
その他未払費用2,6603,127
流動負債計1,137,2421,330,269
負債の部合計1,137,2421,330,269
純資産の部
元本等
元本118,609,640128,985,874
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)26,415,01241,546,549
(分配準備積立金)17,992,56828,815,762
元本等合計145,024,652170,532,423
純資産の部合計145,024,652170,532,423
負債・純資産合計146,161,894171,862,692