有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
- 【提出】
- 2014年11月13日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年8月14日 | 2014年8月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 2,631,080 | 3,305,725 |
親投資信託受益証券 | 143,530,810 | 168,556,962 |
未収利息 | 4 | 5 |
流動資産計 | 146,161,894 | 171,862,692 |
資産の部合計 | 146,161,894 | 171,862,692 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 60,514 | 70,787 |
未払委託者報酬 | 1,074,068 | 1,256,355 |
その他未払費用 | 2,660 | 3,127 |
流動負債計 | 1,137,242 | 1,330,269 |
負債の部合計 | 1,137,242 | 1,330,269 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 118,609,640 | 128,985,874 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 26,415,012 | 41,546,549 |
(分配準備積立金) | 17,992,568 | 28,815,762 |
元本等合計 | 145,024,652 | 170,532,423 |
純資産の部合計 | 145,024,652 | 170,532,423 |
負債・純資産合計 | 146,161,894 | 171,862,692 |