三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月15日 至 2013年8月14日 | 自 2013年8月15日 至 2014年8月14日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,480 | 1,374 |
| 有価証券売買等損益 | 39,899,233 | 15,286,152 |
| 営業収益合計 | 39,900,713 | 15,287,526 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 108,877 | 137,474 |
| 委託者報酬 | 1,932,448 | 2,440,077 |
| その他費用 | 4,785 | 6,072 |
| 営業費用合計 | 2,046,110 | 2,583,623 |
| 全事業営業利益 | 37,854,603 | 12,703,903 |
| 当期経常利益 | 37,854,603 | 12,703,903 |
| 当年度純利益 | 37,854,603 | 12,703,903 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,455,018 | 667,700 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,415,012 | 41,546,549 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,519,138 | 5,088,612 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 757,354 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 761,784 | 5,088,612 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,993,278 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 1,993,278 |
| 分配金 | － | － |
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