三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,241,949 | 3,114,183 |
| 親投資信託受益証券 | 195,675,976 | 220,195,567 |
| 流動資産計 | 199,917,925 | 223,309,750 |
| 資産の部合計 | 199,917,925 | 223,309,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 251,471 | 196,433 |
| 未払受託者報酬 | 81,750 | 93,610 |
| 未払委託者報酬 | 1,451,051 | 1,661,473 |
| 未払利息 | 4 | 4 |
| その他未払費用 | 3,614 | 4,146 |
| 流動負債計 | 1,787,890 | 1,955,666 |
| 負債の部合計 | 1,787,890 | 1,955,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 126,368,278 | 131,316,509 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,761,757 | 90,037,575 |
| （分配準備積立金） | 43,102,838 | 55,444,419 |
| 元本等合計 | 198,130,035 | 221,354,084 |
| 純資産の部合計 | 198,130,035 | 221,354,084 |
| 負債・純資産合計 | 199,917,925 | 223,309,750 |
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