有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,114,183 | 8,116,187 |
| 親投資信託受益証券 | 220,195,567 | 211,626,383 |
| 未収入金 | － | 1,100,000 |
| 流動資産計 | 223,309,750 | 220,842,570 |
| 資産の部合計 | 223,309,750 | 220,842,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,433 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,610 | 95,285 |
| 未払委託者報酬 | 1,661,473 | 1,691,271 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 4,146 | 4,244 |
| 流動負債計 | 1,955,666 | 1,790,805 |
| 負債の部合計 | 1,955,666 | 1,790,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,316,509 | 132,743,467 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,037,575 | 86,308,298 |
| （分配準備積立金） | 55,444,419 | 51,864,639 |
| 元本等合計 | 221,354,084 | 219,051,765 |
| 純資産の部合計 | 221,354,084 | 219,051,765 |
| 負債・純資産合計 | 223,309,750 | 220,842,570 |
