有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年8月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 8,116,187 | 10,435,590 |
親投資信託受益証券 | 211,626,383 | 236,442,899 |
未収入金 | 1,100,000 | - |
流動資産計 | 220,842,570 | 246,878,489 |
資産の部合計 | 220,842,570 | 246,878,489 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 95,285 | 96,848 |
未払委託者報酬 | 1,691,271 | 1,718,995 |
未払利息 | 5 | 7 |
その他未払費用 | 4,244 | 4,299 |
流動負債計 | 1,790,805 | 1,820,149 |
負債の部合計 | 1,790,805 | 1,820,149 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 132,743,467 | 134,332,754 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 86,308,298 | 110,725,586 |
(分配準備積立金) | 51,864,639 | 65,251,639 |
元本等合計 | 219,051,765 | 245,058,340 |
純資産の部合計 | 219,051,765 | 245,058,340 |
負債・純資産合計 | 220,842,570 | 246,878,489 |