有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)

【提出】
2021年11月15日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月15日-令和3年8月16日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2020年8月14日2021年8月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン10,435,5907,945,638
親投資信託受益証券236,442,899283,232,725
未収入金2,800,000
流動資産計246,878,489293,978,363
資産の部合計246,878,489293,978,363
負債の部
流動負債
未払受託者報酬96,848130,005
未払委託者報酬1,718,9952,307,647
未払利息77
その他未払費用4,2995,787
流動負債計1,820,1492,443,446
負債の部合計1,820,1492,443,446
純資産の部
元本等
元本134,332,754140,143,996
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)110,725,586151,390,921
(分配準備積立金)65,251,63989,510,440
元本等合計245,058,340291,534,917
純資産の部合計245,058,340291,534,917
負債・純資産合計246,878,489293,978,363