有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
- 【提出】
- 2022年11月14日 9:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年8月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,945,638 | 12,044,594 |
親投資信託受益証券 | 283,232,725 | 294,361,073 |
未収入金 | 2,800,000 | - |
流動資産計 | 293,978,363 | 306,405,667 |
資産の部合計 | 293,978,363 | 306,405,667 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 130,005 | 125,657 |
未払委託者報酬 | 2,307,647 | 2,230,340 |
未払利息 | 7 | 3 |
その他未払費用 | 5,787 | 5,600 |
流動負債計 | 2,443,446 | 2,361,600 |
負債の部合計 | 2,443,446 | 2,361,600 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 140,143,996 | 142,894,976 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 151,390,921 | 161,149,091 |
(分配準備積立金) | 89,510,440 | 87,903,877 |
元本等合計 | 291,534,917 | 304,044,067 |
純資産の部合計 | 291,534,917 | 304,044,067 |
負債・純資産合計 | 293,978,363 | 306,405,667 |