三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,044,594 | 4,737,048 |
| 親投資信託受益証券 | 294,361,073 | 330,698,092 |
| 未収入金 | － | 8,520,000 |
| 流動資産計 | 306,405,667 | 343,955,140 |
| 資産の部合計 | 306,405,667 | 343,955,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 125,657 | 140,091 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,340 | 2,486,662 |
| 未払利息 | 3 | 11 |
| その他未払費用 | 5,600 | 6,240 |
| 流動負債計 | 2,361,600 | 2,633,004 |
| 負債の部合計 | 2,361,600 | 2,633,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,894,976 | 146,727,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,149,091 | 194,594,412 |
| （分配準備積立金） | 87,903,877 | 107,568,285 |
| 元本等合計 | 304,044,067 | 341,322,136 |
| 純資産の部合計 | 304,044,067 | 341,322,136 |
| 負債・純資産合計 | 306,405,667 | 343,955,140 |
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