三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,737,048 | 22,643,646 |
| 親投資信託受益証券 | 330,698,092 | 374,309,220 |
| 未収入金 | 8,520,000 | － |
| 未収利息 | － | 131 |
| 流動資産計 | 343,955,140 | 396,952,997 |
| 資産の部合計 | 343,955,140 | 396,952,997 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,343 |
| 未払受託者報酬 | 140,091 | 179,019 |
| 未払委託者報酬 | 2,486,662 | 3,177,498 |
| 未払利息 | 11 | － |
| その他未払費用 | 6,240 | 7,999 |
| 流動負債計 | 2,633,004 | 3,375,859 |
| 負債の部合計 | 2,633,004 | 3,375,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,727,724 | 161,999,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,594,412 | 231,577,483 |
| （分配準備積立金） | 107,568,285 | 108,775,150 |
| 元本等合計 | 341,322,136 | 393,577,138 |
| 純資産の部合計 | 341,322,136 | 393,577,138 |
| 負債・純資産合計 | 343,955,140 | 396,952,997 |
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