三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月14日 | 2025年8月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,643,646 | 18,023,843 |
| 親投資信託受益証券 | 374,309,220 | 403,095,794 |
| 未収利息 | 131 | 229 |
| 流動資産計 | 396,952,997 | 421,119,866 |
| 資産の部合計 | 396,952,997 | 421,119,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,343 | － |
| 未払受託者報酬 | 179,019 | 168,205 |
| 未払委託者報酬 | 3,177,498 | 2,985,467 |
| その他未払費用 | 7,999 | 7,505 |
| 流動負債計 | 3,375,859 | 3,161,177 |
| 負債の部合計 | 3,375,859 | 3,161,177 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 161,999,655 | 149,388,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,577,483 | 268,570,599 |
| （分配準備積立金） | 108,775,150 | 140,066,880 |
| 元本等合計 | 393,577,138 | 417,958,689 |
| 純資産の部合計 | 393,577,138 | 417,958,689 |
| 負債・純資産合計 | 396,952,997 | 421,119,866 |
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