三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月13日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,114,183 | 10,562,661 |
| 親投資信託受益証券 | 220,195,567 | 210,980,153 |
| 流動資産計 | 223,309,750 | 221,542,814 |
| 資産の部合計 | 223,309,750 | 221,542,814 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 196,433 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,610 | 95,693 |
| 未払委託者報酬 | 1,661,473 | 1,698,483 |
| 未払利息 | 4 | 17 |
| その他未払費用 | 4,146 | 4,274 |
| 流動負債計 | 1,955,666 | 1,798,467 |
| 負債の部合計 | 1,955,666 | 1,798,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 131,316,509 | 134,503,414 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,037,575 | 85,240,933 |
| （分配準備積立金） | 55,444,419 | 54,375,465 |
| 元本等合計 | 221,354,084 | 219,744,347 |
| 純資産の部合計 | 221,354,084 | 219,744,347 |
| 負債・純資産合計 | 223,309,750 | 221,542,814 |
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