三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,116,187 | 8,113,988 |
| 親投資信託受益証券 | 211,626,383 | 227,449,795 |
| 未収入金 | 1,100,000 | 970,000 |
| 流動資産計 | 220,842,570 | 236,533,783 |
| 資産の部合計 | 220,842,570 | 236,533,783 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 95,285 | 99,897 |
| 未払委託者報酬 | 1,691,271 | 1,773,122 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 4,244 | 4,440 |
| 流動負債計 | 1,790,805 | 1,877,461 |
| 負債の部合計 | 1,790,805 | 1,877,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,743,467 | 130,284,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,308,298 | 104,372,009 |
| （分配準備積立金） | 51,864,639 | 48,560,853 |
| 元本等合計 | 219,051,765 | 234,656,322 |
| 純資産の部合計 | 219,051,765 | 234,656,322 |
| 負債・純資産合計 | 220,842,570 | 236,533,783 |
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