半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月16日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 7,945,638 | 9,728,329 |
親投資信託受益証券 | 283,232,725 | 280,307,340 |
未収入金 | 2,800,000 | - |
流動資産計 | 293,978,363 | 290,035,669 |
資産の部合計 | 293,978,363 | 290,035,669 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 204,401 |
未払受託者報酬 | 130,005 | 132,458 |
未払委託者報酬 | 2,307,647 | 2,351,093 |
未払利息 | 7 | 6 |
その他未払費用 | 5,787 | 5,897 |
流動負債計 | 2,443,446 | 2,693,855 |
負債の部合計 | 2,443,446 | 2,693,855 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 140,143,996 | 138,805,405 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 151,390,921 | 148,536,409 |
(分配準備積立金) | 89,510,440 | 85,159,392 |
元本等合計 | 291,534,917 | 287,341,814 |
純資産の部合計 | 291,534,917 | 287,341,814 |
負債・純資産合計 | 293,978,363 | 290,035,669 |