三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,044,594 | 11,699,990 |
| 親投資信託受益証券 | 294,361,073 | 298,874,065 |
| 流動資産計 | 306,405,667 | 310,574,055 |
| 資産の部合計 | 306,405,667 | 310,574,055 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 125,657 | 133,511 |
| 未払委託者報酬 | 2,230,340 | 2,369,759 |
| 未払利息 | 3 | 10 |
| その他未払費用 | 5,600 | 5,946 |
| 流動負債計 | 2,361,600 | 2,509,226 |
| 負債の部合計 | 2,361,600 | 2,509,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 142,894,976 | 145,858,618 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,149,091 | 162,206,211 |
| （分配準備積立金） | 87,903,877 | 84,614,575 |
| 元本等合計 | 304,044,067 | 308,064,829 |
| 純資産の部合計 | 304,044,067 | 308,064,829 |
| 負債・純資産合計 | 306,405,667 | 310,574,055 |
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