三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,737,048 | 15,847,029 |
| 親投資信託受益証券 | 330,698,092 | 369,083,967 |
| 未収入金 | 8,520,000 | － |
| 流動資産計 | 343,955,140 | 384,930,996 |
| 資産の部合計 | 343,955,140 | 384,930,996 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 502,320 |
| 未払受託者報酬 | 140,091 | 153,721 |
| 未払委託者報酬 | 2,486,662 | 2,728,496 |
| 未払利息 | 11 | 1 |
| その他未払費用 | 6,240 | 6,858 |
| 流動負債計 | 2,633,004 | 3,391,396 |
| 負債の部合計 | 2,633,004 | 3,391,396 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,727,724 | 152,845,580 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 194,594,412 | 228,694,020 |
| （分配準備積立金） | 107,568,285 | 100,898,442 |
| 元本等合計 | 341,322,136 | 381,539,600 |
| 純資産の部合計 | 341,322,136 | 381,539,600 |
| 負債・純資産合計 | 343,955,140 | 384,930,996 |
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