三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月14日 | 2025年2月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,643,646 | 17,097,138 |
| 親投資信託受益証券 | 374,309,220 | 371,753,638 |
| 未収入金 | － | 28,270,000 |
| 未収利息 | 131 | 217 |
| 流動資産計 | 396,952,997 | 417,120,993 |
| 資産の部合計 | 396,952,997 | 417,120,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,343 | 29,334,998 |
| 未払受託者報酬 | 179,019 | 185,354 |
| 未払委託者報酬 | 3,177,498 | 3,290,047 |
| その他未払費用 | 7,999 | 8,283 |
| 流動負債計 | 3,375,859 | 32,818,682 |
| 負債の部合計 | 3,375,859 | 32,818,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 161,999,655 | 145,808,579 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 231,577,483 | 238,493,732 |
| （分配準備積立金） | 108,775,150 | 91,680,646 |
| 元本等合計 | 393,577,138 | 384,302,311 |
| 純資産の部合計 | 393,577,138 | 384,302,311 |
| 負債・純資産合計 | 396,952,997 | 417,120,993 |
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