三菱UFJライフ・バランスファンド(成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月13日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/15-2026/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年8月14日 | 2026年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,023,843 | 17,928,394 |
| 親投資信託受益証券 | 403,095,794 | 424,608,687 |
| 未収入金 | － | 5,530,000 |
| 未収利息 | 229 | 700 |
| 流動資産計 | 421,119,866 | 448,067,781 |
| 資産の部合計 | 421,119,866 | 448,067,781 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 899,375 |
| 未払受託者報酬 | 168,205 | 190,205 |
| 未払委託者報酬 | 2,985,467 | 3,376,061 |
| その他未払費用 | 7,505 | 8,502 |
| 流動負債計 | 3,161,177 | 4,474,143 |
| 負債の部合計 | 3,161,177 | 4,474,143 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 149,388,090 | 142,575,851 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,570,599 | 301,017,787 |
| （分配準備積立金） | 140,066,880 | 125,920,451 |
| 元本等合計 | 417,958,689 | 443,593,638 |
| 純資産の部合計 | 417,958,689 | 443,593,638 |
| 負債・純資産合計 | 421,119,866 | 448,067,781 |
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