純資産
個別
- 2022年8月15日
- 3億404万
- 2023年2月15日 +1.32%
- 3億806万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2023/05/12 9:14
e>(参考)第21期[令和 4年 8月15日現在] 第22期中間計算期間末[令和 5年 2月15日現在] 1口当たり純資産額 2.1277円 2.1121円 (1万口当たり純資産額) (21,277円) (21,121円)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 2月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/05/12 9:14
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 875 22,978,971 追加型公社債投資信託 16 1,462,576 単位型株式投資信託 91 408,675 単位型公社債投資信託 50 117,863 合 計 1,032 24,968,085 - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/05/12 9:14
e border="0">令和 5年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 10,859,075 3.47 純資産総額 313,335,022 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 302,475,947 96.53 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 10,859,075 3.47 純資産総額 313,335,022 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/05/12 9:14
第37期(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,815 1,815 79,922,854 当期変動額 剰余金の配当 △9,457,670 当期純利益 10,561,354 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 2,299,791 2,299,791 2,299,791 当期変動額合計 2,299,791 2,299,791 3,403,475 当期末残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329
- #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 当事業年度の損益計算書は、委託者報酬、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ200,739千円減少しております。2023/05/12 9:14
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は475,687千円増加しております。
1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和5年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/05/12 9:14 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2023/05/12 9:14
e border="0">令和 5年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 680,323,631 4.14 純資産総額 16,433,677,931 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 日本 10,205,210,300 62.10 社債券 日本 5,448,198,000 33.15 スイス 99,946,000 0.61 小計 5,548,144,000 33.76 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 680,323,631 4.14 純資産総額 16,433,677,931 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2
投資状況2023/05/12 9:14
e border="0">令和 5年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 151,929,556 2.03 純資産総額 7,497,125,996 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 日本 7,345,196,440 97.97 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 151,929,556 2.03 純資産総額 7,497,125,996 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3
投資状況2023/05/12 9:14
e border="0">令和 5年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 1,669,136,329 3.72 純資産総額 44,863,180,391 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 19,234,158,681 42.87 フランス 3,897,389,183 8.69 イタリア 3,850,041,569 8.58 スペイン 3,094,094,070 6.90 ドイツ 2,485,846,045 5.54 中国 1,828,306,122 4.08 メキシコ 1,641,774,699 3.66 イギリス 1,529,612,513 3.41 ベルギー 1,174,969,958 2.62 オランダ 769,155,047 1.71 オーストラリア 761,935,649 1.70 カナダ 551,564,550 1.23 マレーシア 238,547,032 0.53 ポーランド 206,477,271 0.46 シンガポール 159,741,164 0.36 イスラエル 153,960,733 0.34 ニュージーランド 116,443,961 0.26 ノルウェー 96,517,860 0.22 スウェーデン 91,009,568 0.20 アイルランド 87,478,096 0.19 小計 41,969,023,771 93.55 特殊債券 アメリカ 1,082,339,793 2.41 社債券 アメリカ 142,680,498 0.32 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 1,669,136,329 3.72 純資産総額 44,863,180,391 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4
投資状況2023/05/12 9:14
e border="0">令和 5年 2月28日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 163,480,209 2.76 純資産総額 5,932,797,982 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 株式 アメリカ 4,228,672,724 71.28 オランダ 335,341,566 5.65 フランス 276,295,133 4.66 カナダ 143,372,252 2.42 ドイツ 139,391,025 2.35 イギリス 115,091,455 1.94 オーストラリア 109,800,192 1.85 香港 85,344,524 1.44 スイス 71,987,754 1.21 フィンランド 51,066,563 0.86 デンマーク 44,231,058 0.75 ノルウェー 38,561,974 0.65 ニュージーランド 32,965,630 0.56 スウェーデン 20,095,528 0.34 小計 5,692,217,378 95.94 投資証券 アメリカ 77,100,395 1.30 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 163,480,209 2.76 純資産総額 5,932,797,982 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #11 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/05/12 9:14
注記表[令和 5年 2月15日現在] 負債合計 11,915,639 純資産の部 元本等
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表2023/05/12 9:14
注記表[令和 5年 2月15日現在] 負債合計 53,375,381 純資産の部 元本等
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表2023/05/12 9:14
注記表[令和 5年 2月15日現在] 負債合計 14,398,388 純資産の部 元本等
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表2023/05/12 9:14
注記表[令和 5年 2月15日現在] 負債合計 1,802,323 純資産の部 元本等
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