- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
| 令和 2年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 246,491,409 | |
| Ⅱ 負債総額 | 389,183 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,102,226 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,210,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8337 | |
| (10,000口当たり) | (18,337 | ) |
| 令和 2年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 246,491,409 | |
| Ⅱ 負債総額 | 389,183 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,102,226 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 134,210,875 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8337 | |
| (10,000口当たり) | (18,337 | ) |
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