- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 400,303,885 | |
| Ⅱ 負債総額 | 301,032 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,002,853 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,124,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4826 | |
| (10,000口当たり) | (24,826 | ) |
| 2024年 8月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 400,303,885 | |
| Ⅱ 負債総額 | 301,032 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 400,002,853 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 161,124,829 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4826 | |
| (10,000口当たり) | (24,826 | ) |
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