三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月14日 | 2009年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,791,235 | 1,494,635 |
| 親投資信託受益証券 | 102,619,616 | 87,794,162 |
| 未収利息 | 52 | 4 |
| 流動資産合計 | 106,410,903 | 89,288,801 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 106,410,903 | 89,288,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 44,371 | 32,528 |
| 未払委託者報酬 | 842,963 | 617,964 |
| その他未払費用 | 7,701 | 5,630 |
| 流動負債合計 | 895,035 | 656,122 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 895,035 | 656,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 90,391,390 | 91,805,252 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 15,124,478 | -3,172,573 |
| （分配準備積立金） | 14,948,848 | 12,536,314 |
| 元本等合計 | 105,515,868 | 88,632,679 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 105,515,868 | 88,632,679 |
| 負債純資産合計 | 106,410,903 | 89,288,801 |
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