有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月15日-平成21年8月14日)
- 【提出】
- 2009年11月13日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年8月15日-平成21年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2008年8月14日 | 2009年8月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,791,235 | 1,494,635 |
親投資信託受益証券 | 102,619,616 | 87,794,162 |
未収利息 | 52 | 4 |
流動資産合計 | 106,410,903 | 89,288,801 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 106,410,903 | 89,288,801 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 44,371 | 32,528 |
未払委託者報酬 | 842,963 | 617,964 |
その他未払費用 | 7,701 | 5,630 |
流動負債合計 | 895,035 | 656,122 |
固定負債 | | |
負債合計 | 895,035 | 656,122 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 90,391,390 | 91,805,252 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,124,478 | -3,172,573 |
(分配準備積立金) | 14,948,848 | 12,536,314 |
元本等合計 | 105,515,868 | 88,632,679 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 105,515,868 | 88,632,679 |
負債純資産合計 | 106,410,903 | 89,288,801 |