三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月13日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年8月15日-平成27年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月14日 | 2015年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,522,986 | 2,891,268 |
| 親投資信託受益証券 | 172,377,874 | 195,578,640 |
| 未収利息 | 5 | 8 |
| 流動資産計 | 175,900,865 | 198,469,916 |
| 資産の部合計 | 175,900,865 | 198,469,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 69,407 |
| 未払受託者報酬 | 71,778 | 81,671 |
| 未払委託者報酬 | 1,363,674 | 1,551,633 |
| その他未払費用 | 3,163 | 3,609 |
| 流動負債計 | 1,438,615 | 1,706,320 |
| 負債の部合計 | 1,438,615 | 1,706,320 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 133,025,557 | 134,986,937 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,436,693 | 61,776,659 |
| （分配準備積立金） | 30,687,773 | 29,127,198 |
| 元本等合計 | 174,462,250 | 196,763,596 |
| 純資産の部合計 | 174,462,250 | 196,763,596 |
| 負債・純資産合計 | 175,900,865 | 198,469,916 |
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