三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年8月15日-平成30年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月14日 | 2018年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,320,588 | 4,621,738 |
| 親投資信託受益証券 | 207,638,098 | 225,697,308 |
| 流動資産計 | 211,958,686 | 230,319,046 |
| 資産の部合計 | 211,958,686 | 230,319,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 154,460 |
| 未払受託者報酬 | 88,085 | 98,805 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,557 | 1,877,255 |
| 未払利息 | 5 | 4 |
| その他未払費用 | 3,905 | 4,382 |
| 流動負債計 | 1,765,552 | 2,134,906 |
| 負債の部合計 | 1,765,552 | 2,134,906 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,088,949 | 134,800,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,104,185 | 93,383,666 |
| （分配準備積立金） | 47,903,764 | 45,590,820 |
| 元本等合計 | 210,193,134 | 228,184,140 |
| 純資産の部合計 | 210,193,134 | 228,184,140 |
| 負債・純資産合計 | 211,958,686 | 230,319,046 |
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