三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年8月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,527,348 | 9,092,098 |
| 親投資信託受益証券 | 242,454,806 | 230,163,262 |
| 未収入金 | － | 1,060,000 |
| 流動資産計 | 245,982,154 | 240,315,360 |
| 資産の部合計 | 245,982,154 | 240,315,360 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 102,379 | 104,047 |
| 未払委託者報酬 | 1,945,040 | 1,976,853 |
| 未払利息 | 5 | 6 |
| その他未払費用 | 4,550 | 4,647 |
| 流動負債計 | 2,051,974 | 2,085,553 |
| 負債の部合計 | 2,051,974 | 2,085,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,168,965 | 141,201,130 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 103,761,215 | 97,028,677 |
| （分配準備積立金） | 62,260,016 | 57,709,337 |
| 元本等合計 | 243,930,180 | 238,229,807 |
| 純資産の部合計 | 243,930,180 | 238,229,807 |
| 負債・純資産合計 | 245,982,154 | 240,315,360 |
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