有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2018年8月14日 | 2019年8月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 3,527,348 | 9,092,098 |
親投資信託受益証券 | 242,454,806 | 230,163,262 |
未収入金 | - | 1,060,000 |
流動資産計 | 245,982,154 | 240,315,360 |
資産の部合計 | 245,982,154 | 240,315,360 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 102,379 | 104,047 |
未払委託者報酬 | 1,945,040 | 1,976,853 |
未払利息 | 5 | 6 |
その他未払費用 | 4,550 | 4,647 |
流動負債計 | 2,051,974 | 2,085,553 |
負債の部合計 | 2,051,974 | 2,085,553 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 140,168,965 | 141,201,130 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 103,761,215 | 97,028,677 |
(分配準備積立金) | 62,260,016 | 57,709,337 |
元本等合計 | 243,930,180 | 238,229,807 |
純資産の部合計 | 243,930,180 | 238,229,807 |
負債・純資産合計 | 245,982,154 | 240,315,360 |