有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年8月15日-令和2年8月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2019年8月14日 | 2020年8月14日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 9,092,098 | 11,381,629 |
親投資信託受益証券 | 230,163,262 | 262,636,178 |
未収入金 | 1,060,000 | - |
流動資産計 | 240,315,360 | 274,017,807 |
資産の部合計 | 240,315,360 | 274,017,807 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払受託者報酬 | 104,047 | 107,414 |
未払委託者報酬 | 1,976,853 | 2,040,761 |
未払利息 | 6 | 8 |
その他未払費用 | 4,647 | 4,768 |
流動負債計 | 2,085,553 | 2,152,951 |
負債の部合計 | 2,085,553 | 2,152,951 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 141,201,130 | 143,243,886 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 97,028,677 | 128,620,970 |
(分配準備積立金) | 57,709,337 | 75,469,656 |
元本等合計 | 238,229,807 | 271,864,856 |
純資産の部合計 | 238,229,807 | 271,864,856 |
負債・純資産合計 | 240,315,360 | 274,017,807 |