半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)

【提出】
2022年5月13日 9:33
【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年8月16日2022年2月16日
資産の部
流動資産
コール・ローン11,084,62212,098,019
親投資信託受益証券303,695,838308,839,580
未収入金1,680,000－
流動資産計316,460,460320,937,599
資産の部合計316,460,460320,937,599
負債の部
流動負債
未払解約金－307,764
未払受託者報酬137,720143,364
未払委託者報酬2,616,5752,723,874
未払利息108
その他未払費用6,1396,384
流動負債計2,760,4443,181,394
負債の部合計2,760,4443,181,394
純資産の部
元本等
元本141,541,367143,721,096
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）172,158,649174,035,109
（分配準備積立金）107,625,782100,501,311
元本等合計313,700,016317,756,205
純資産の部合計313,700,016317,756,205
負債・純資産合計316,460,460320,937,599