三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月13日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年8月17日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,084,622 | 12,098,019 |
| 親投資信託受益証券 | 303,695,838 | 308,839,580 |
| 未収入金 | 1,680,000 | － |
| 流動資産計 | 316,460,460 | 320,937,599 |
| 資産の部合計 | 316,460,460 | 320,937,599 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 307,764 |
| 未払受託者報酬 | 137,720 | 143,364 |
| 未払委託者報酬 | 2,616,575 | 2,723,874 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 6,139 | 6,384 |
| 流動負債計 | 2,760,444 | 3,181,394 |
| 負債の部合計 | 2,760,444 | 3,181,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 141,541,367 | 143,721,096 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 172,158,649 | 174,035,109 |
| （分配準備積立金） | 107,625,782 | 100,501,311 |
| 元本等合計 | 313,700,016 | 317,756,205 |
| 純資産の部合計 | 313,700,016 | 317,756,205 |
| 負債・純資産合計 | 316,460,460 | 320,937,599 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
