三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,602,407 | 15,150,439 |
| 親投資信託受益証券 | 327,476,810 | 343,588,268 |
| 流動資産計 | 341,079,217 | 358,738,707 |
| 資産の部合計 | 341,079,217 | 358,738,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 139,201 | 151,019 |
| 未払委託者報酬 | 2,644,580 | 2,869,265 |
| 未払利息 | 3 | 14 |
| その他未払費用 | 6,204 | 6,735 |
| 流動負債計 | 2,789,988 | 3,027,033 |
| 負債の部合計 | 2,789,988 | 3,027,033 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,327,327 | 156,380,996 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 189,961,902 | 199,330,678 |
| （分配準備積立金） | 104,399,816 | 103,181,497 |
| 元本等合計 | 338,289,229 | 355,711,674 |
| 純資産の部合計 | 338,289,229 | 355,711,674 |
| 負債・純資産合計 | 341,079,217 | 358,738,707 |
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