三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月13日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/08/15-2024/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月14日 | 2024年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,473,592 | 21,035,665 |
| 親投資信託受益証券 | 402,910,152 | 444,366,037 |
| 未収入金 | 13,300,000 | － |
| 流動資産計 | 422,683,744 | 465,401,702 |
| 資産の部合計 | 422,683,744 | 465,401,702 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 809,105 |
| 未払受託者報酬 | 167,549 | 190,515 |
| 未払委託者報酬 | 3,183,380 | 3,619,713 |
| 未払利息 | 15 | 1 |
| その他未払費用 | 7,478 | 8,519 |
| 流動負債計 | 3,358,422 | 4,627,853 |
| 負債の部合計 | 3,358,422 | 4,627,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,372,582 | 167,440,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,952,740 | 293,333,390 |
| （分配準備積立金） | 140,868,331 | 129,507,637 |
| 元本等合計 | 419,325,322 | 460,773,849 |
| 純資産の部合計 | 419,325,322 | 460,773,849 |
| 負債・純資産合計 | 422,683,744 | 465,401,702 |
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