三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年5月13日 9:51
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月14日 | 2025年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,824,583 | 21,150,976 |
| 親投資信託受益証券 | 447,025,967 | 444,883,230 |
| 未収入金 | － | 45,630,000 |
| 未収利息 | 156 | 268 |
| 流動資産計 | 473,850,706 | 511,664,474 |
| 資産の部合計 | 473,850,706 | 511,664,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 47,460,961 |
| 未払受託者報酬 | 212,853 | 224,676 |
| 未払委託者報酬 | 4,044,204 | 4,268,749 |
| その他未払費用 | 9,515 | 10,048 |
| 流動負債計 | 4,266,572 | 51,964,434 |
| 負債の部合計 | 4,266,572 | 51,964,434 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 175,993,897 | 156,040,130 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 293,590,237 | 303,659,910 |
| （分配準備積立金） | 138,976,423 | 116,778,412 |
| 元本等合計 | 469,584,134 | 459,700,040 |
| 純資産の部合計 | 469,584,134 | 459,700,040 |
| 負債・純資産合計 | 473,850,706 | 511,664,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
