三菱UFJライフ・バランスファンド(積極型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年5月13日 9:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/15-2026/08/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年2月14日 | 2026年2月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,851,568 | 22,513,305 |
| 親投資信託受益証券 | 485,252,171 | 539,308,034 |
| 未収入金 | － | 7,440,000 |
| 未収利息 | 266 | 880 |
| 流動資産計 | 506,104,005 | 569,262,219 |
| 資産の部合計 | 506,104,005 | 569,262,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 199,671 | 234,662 |
| 未払委託者報酬 | 3,793,669 | 4,458,594 |
| その他未払費用 | 8,924 | 10,503 |
| 流動負債計 | 4,002,264 | 4,703,759 |
| 負債の部合計 | 4,002,264 | 4,703,759 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,910,431 | 158,747,719 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 343,191,310 | 405,810,741 |
| （分配準備積立金） | 187,628,893 | 176,461,844 |
| 元本等合計 | 502,101,741 | 564,558,460 |
| 純資産の部合計 | 502,101,741 | 564,558,460 |
| 負債・純資産合計 | 506,104,005 | 569,262,219 |
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