有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月15日-平成26年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	103,448,764	0.7193 0.7226	74,415,148 74,752,076	― ―	42.11
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	29,199,044	1.5965 1.6524	46,616,274 48,248,500	― ―	27.18
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	32,006,420	1.3098 1.3117	41,922,142 41,982,821	― ―	23.65
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	4,369,051	2.3503 2.3837	10,268,581 10,414,506	― ―	5.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.82
合 計	98.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。