有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年8月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	国内株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	89,976,734	0.9606 0.9771	86,432,024 87,916,266	― ―	41.19
日本	国内債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	40,576,759	1.4036 1.4079	56,953,808 57,128,018	― ―	26.76
日本	世界株式マザーファンド	親投資信託受益証券	―	23,975,502	2.2469 2.2958	53,871,373 55,042,957	― ―	25.79
日本	世界債券マザーファンド	親投資信託受益証券	―	4,357,121	2.4966 2.5292	10,877,989 11,020,030	― ―	5.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年8月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.90
合 計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。