有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年8月15日-令和1年8月14日)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 1年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	87,835,231
株式	8,221,798,650
未収入金	206,829,804
未収配当金	4,029,900
流動資産合計	8,520,493,585
資産合計	8,520,493,585
負債の部
流動負債
未払金	183,272,287
未払解約金	16,000,849
未払利息	58
その他未払費用	161
流動負債合計	199,273,355
負債合計	199,273,355
純資産の部
元本等
元本	6,483,301,174
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,837,919,056
元本等合計	8,321,220,230
純資産合計	8,321,220,230
負債純資産合計	8,520,493,585

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 1年 8月14日現在]
1.	期首	平成30年 8月15日
	期首元本額	6,157,602,489円
	期中追加設定元本額	3,951,223,396円
	期中一部解約元本額	3,625,524,711円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	1,073,897,879円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	688,755,205円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	1,799,098,658円
	三菱UFJ ライフプラン 25	130,752,174円
	三菱UFJ ライフプラン 50	471,264,295円
	三菱UFJ ライフプラン 75	480,935,947円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	421,139,493円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	289,319,706円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	41,967,077円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	552,776,807円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	42,717,645円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	36,110,038円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	25,496,908円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	58,558,006円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2020	290,419円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	4,889,123円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	6,273,528円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	29,120,861円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	82,901,721円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	56,110,195円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	70,231,568円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2020	8,617,660円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	47,923,644円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	64,152,617円
	合計	6,483,301,174円
2.	受益権の総数	6,483,301,174口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成30年 8月15日 至 令和 1年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 1年 8月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 1年 8月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△127,931,977
合計	△127,931,977

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 1年 8月14日現在]
1口当たり純資産額	1.2835円
(1万口当たり純資産額)	(12,835円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1605	国際石油開発帝石	76,400	919.80	70,272,720
1883	前田道路	19,900	2,302.00	45,809,800
1951	協和エクシオ	26,700	2,377.00	63,465,900
1963	日揮	43,100	1,238.00	53,357,800
2270	雪印メグミルク	31,700	2,455.00	77,823,500
2579	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	16,200	2,271.00	36,790,200
2871	ニチレイ	41,700	2,369.00	98,787,300
2875	東洋水産	22,600	4,370.00	98,762,000
3402	東レ	98,200	779.60	76,556,720
8114	デサント	48,200	1,502.00	72,396,400
3864	三菱製紙	211,800	530.00	112,254,000
4004	昭和電工	21,600	2,775.00	59,940,000
4063	信越化学工業	8,300	10,730.00	89,059,000
4114	日本触媒	18,800	6,040.00	113,552,000
4927	ポーラ・オルビスホールディングス	27,300	2,590.00	70,707,000
4985	アース製薬	14,200	4,960.00	70,432,000
4502	武田薬品工業	52,400	3,641.00	190,788,400
4508	田辺三菱製薬	55,100	1,158.00	63,805,800
4568	第一三共	41,100	7,167.00	294,563,700
5334	日本特殊陶業	58,100	1,890.00	109,809,000
5801	古河電気工業	26,000	2,365.00	61,490,000
6301	小松製作所	22,000	2,308.00	50,776,000
7013	IHI	23,100	2,003.00	46,269,300
4062	イビデン	80,200	2,105.00	168,821,000
6501	日立製作所	78,100	3,712.00	289,907,200
6702	富士通	23,700	8,399.00	199,056,300
6753	シャープ	133,100	1,127.00	150,003,700
6758	ソニー	48,400	5,915.00	286,286,000
6925	ウシオ電機	108,500	1,332.00	144,522,000
7752	リコー	163,400	919.00	150,164,600
7102	日本車輌製造	26,900	2,362.00	63,537,800
7105	三菱ロジスネクスト	72,900	1,018.00	74,212,200
7203	トヨタ自動車	42,800	6,853.00	293,308,400
7205	日野自動車	101,200	820.00	82,984,000
7259	アイシン精機	21,100	3,040.00	64,144,000
8050	セイコーホールディングス	30,000	2,317.00	69,510,000
7823	アートネイチャー	137,700	626.00	86,200,200
7974	任天堂	3,100	40,070.00	124,217,000
9502	中部電力	64,400	1,519.00	97,823,600
9007	小田急電鉄	40,800	2,477.00	101,061,600
9065	山九	17,500	5,510.00	96,425,000
9143	SGホールディングス	56,400	2,737.00	154,366,800
9201	日本航空	22,600	3,294.00	74,444,400
9303	住友倉庫	50,500	1,355.00	68,427,500
3626	TIS	15,800	6,030.00	95,274,000
3688	CARTA HOLDINGS	50,100	1,006.00	50,400,600
4686	ジャストシステム	34,900	4,320.00	150,768,000
8056	日本ユニシス	23,600	3,335.00	78,706,000
9422	コネクシオ	53,100	1,415.00	75,136,500
9434	ソフトバンク	63,900	1,497.00	95,658,300
9697	カプコン	38,300	2,804.00	107,393,200
9984	ソフトバンクグループ	29,500	4,964.00	146,438,000
2767	フィールズ	76,200	497.00	37,871,400
8002	丸紅	117,800	656.50	77,335,700
8058	三菱商事	78,400	2,646.50	207,485,600
3028	アルペン	80,000	1,544.00	123,520,000
3193	鳥貴族	47,100	2,209.00	104,043,900
3563	スシローグローバルホールディングス	26,800	6,350.00	170,180,000
7606	ユナイテッドアローズ	6,600	3,040.00	20,064,000
8252	丸井グループ	64,300	2,052.00	131,943,600
9831	ヤマダ電機	204,700	473.00	96,823,100
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	187,400	504.50	94,543,300
8308	りそなホールディングス	145,300	416.70	60,546,510
8316	三井住友フィナンシャルグループ	33,800	3,512.00	118,705,600
8473	SBIホールディングス	44,300	2,252.00	99,763,600
7323	アイペット損害保険	18,400	3,295.00	60,628,000
7326	SBIインシュアランスグループ	87,900	1,257.00	110,490,300
8729	ソニーフィナンシャルホールディングス	29,600	2,435.00	72,076,000
8766	東京海上ホールディングス	12,800	5,725.00	73,280,000
8439	東京センチュリー	15,500	4,180.00	64,790,000
8802	三菱地所	87,600	1,975.00	173,010,000
2148	アイティメディア	89,000	763.00	67,907,000
2157	コシダカホールディングス	91,700	1,678.00	153,872,600
2432	ディー・エヌ・エー	42,900	2,070.00	88,803,000
7034	プロレド・パートナーズ	42,700	6,640.00	283,528,000
9616	共立メンテナンス	14,900	4,290.00	63,921,000
	合 計	4,282,700		8,221,798,650

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。