有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/08/15-2025/08/14)

三菱UFJ 国内株式アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 8月14日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	124,586,881
株式	8,858,202,750
未収入金	95,816,634
未収配当金	19,654,400
未収利息	1,589
流動資産合計	9,098,262,254
資産合計	9,098,262,254
負債の部
流動負債
未払金	80,755,889
未払解約金	28,613,232
流動負債合計	109,369,121
負債合計	109,369,121
純資産の部
元本等
元本	2,569,002,646
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,419,890,487
元本等合計	8,988,893,133
純資産合計	8,988,893,133
負債純資産合計	9,098,262,254

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 8月14日現在]
1.	期首	2024年 8月15日
	期首元本額	2,906,901,795円
	期中追加設定元本額	640,982,975円
	期中一部解約元本額	978,882,124円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株式オープン	798,743,528円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式20型	113,654,069円
	三菱UFJ 日本バランスオープン 株式40型	306,033,716円
	三菱UFJ ライフプラン 25	58,122,453円
	三菱UFJ ライフプラン 50	305,222,275円
	三菱UFJ ライフプラン 75	452,249,524円
	三菱UFJ 日本株式オープンVA(適格機関投資家限定)	104,069,693円
	三菱UFJ ライフプラン 50VA(適格機関投資家限定)	51,189,655円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 25VA(適格機関投資家限定)	4,577,214円
	三菱UFJ 世界バランスファンド 50VA(適格機関投資家限定)	73,411,514円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	14,704,659円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	16,761,243円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	15,663,730円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	33,932,892円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2030	1,991,040円
	三菱UFJ ターゲット・イヤーファンド 2040	2,791,271円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定型)	15,688,834円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(安定成長型)	51,873,193円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(成長型)	42,775,862円
	三菱UFJ ライフ・バランスファンド(積極型)	58,735,111円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2030	17,139,496円
	三菱UFJ ターゲット・イヤー ファンド 2040	29,671,674円
	合計	2,569,002,646円
2.	受益権の総数	2,569,002,646口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年 8月15日 至 2025年 8月14日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 8月14日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 8月14日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,123,585,137
合計	1,123,585,137

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 8月14日現在]
1口当たり純資産額	3.4990円
(1万口当たり純資産額)	(34,990円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1820	西松建設	35,100	5,100.00	179,010,000
1950	日本電設工業	71,300	2,798.00	199,497,400
250A	シマダヤ	59,700	1,790.00	106,863,000
3597	自重堂	12,800	9,670.00	123,776,000
4046	大阪ソーダ	121,700	1,936.00	235,611,200
4901	富士フイルムホールディングス	30,500	3,553.00	108,366,500
4568	第一三共	44,300	3,571.00	158,195,300
5801	古河電気工業	24,200	8,211.00	198,706,200
5959	岡部	125,600	959.00	120,450,400
6113	アマダ	63,000	1,781.00	112,203,000
6165	パンチ工業	183,300	417.00	76,436,100
6465	ホシザキ	16,400	6,106.00	100,138,400
6490	PILLAR	7,500	4,040.00	30,300,000
6501	日立製作所	28,600	4,199.00	120,091,400
6508	明電舎	25,800	6,020.00	155,316,000
6632	JVCケンウッド	88,800	1,248.00	110,822,400
6674	ジーエス・ユアサ コーポレーション	55,500	3,005.00	166,777,500
6702	富士通	77,400	3,487.00	269,893,800
6723	ルネサスエレクトロニクス	15,100	1,825.00	27,557,500
6758	ソニーグループ	84,500	4,070.00	343,915,000
6787	メイコー	19,400	7,950.00	154,230,000
6857	アドバンテスト	8,000	11,210.00	89,680,000
6957	芝浦電子	22,100	5,910.00	130,611,000
6958	日本シイエムケイ	123,800	359.00	44,444,200
8035	東京エレクトロン	5,000	21,255.00	106,275,000
7012	川崎重工業	22,400	10,255.00	229,712,000
7203	トヨタ自動車	94,200	2,805.00	264,231,000
7318	セレンディップ・ホールディングス	21,500	4,255.00	91,482,500
7744	ノーリツ鋼機	183,300	1,611.00	295,296,300
7780	メニコン	73,200	1,158.00	84,765,600
7821	前田工繊	71,700	1,783.00	127,841,100
7911	TOPPANホールディングス	15,000	3,727.00	55,905,000
7972	イトーキ	83,100	2,405.00	199,855,500
9201	日本航空	79,700	3,169.00	252,569,300
3663	セルシス	78,100	1,703.00	133,004,300
9401	TBSホールディングス	30,300	5,371.00	162,741,300
9697	カプコン	37,500	4,064.00	152,400,000
9984	ソフトバンクグループ	13,600	15,525.00	211,140,000
8031	三井物産	14,700	3,215.00	47,260,500
8058	三菱商事	48,900	3,110.00	152,079,000
8130	サンゲツ	37,800	3,025.00	114,345,000
3382	セブン&アイ・ホールディングス	101,000	2,009.50	202,959,500
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	16,200	8,383.00	135,804,600
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	231,000	2,239.50	517,324,500
8308	りそなホールディングス	226,800	1,465.00	332,262,000
7388	FPパートナー	12,700	2,103.00	26,708,100
8750	第一生命ホールディングス	97,200	1,213.00	117,903,600
8766	東京海上ホールディングス	31,100	6,430.00	199,973,000
2975	スター・マイカ・ホールディングス	90,700	1,049.00	95,144,300
8802	三菱地所	39,000	3,122.00	121,758,000
277A	グロービング	82,900	3,090.00	256,161,000
4751	サイバーエージェント	187,100	1,728.50	323,402,350
4755	楽天グループ	363,900	839.00	305,312,100
9621	建設技術研究所	59,600	3,015.00	179,694,000
	合 計	3,793,600		8,858,202,750

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。