三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年4月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年1月23日-平成22年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年1月22日 | 2010年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,195,122 | 18,591,209 |
| 親投資信託受益証券 | 1,432,680,641 | 1,673,481,678 |
| 未収利息 | 60 | 52 |
| 流動資産合計 | 1,448,875,823 | 1,692,072,939 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,448,875,823 | 1,692,072,939 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 228,458 | 1,042,006 |
| 未払受託者報酬 | 433,125 | 449,366 |
| 未払委託者報酬 | 11,867,472 | 12,312,467 |
| その他未払費用 | 43,251 | 44,872 |
| 流動負債合計 | 12,572,306 | 13,848,711 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,572,306 | 13,848,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,313,613,335 | 1,371,989,545 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 122,690,182 | 306,234,683 |
| （分配準備積立金） | 294,284,786 | 339,574,643 |
| 元本等合計 | 1,436,303,517 | 1,678,224,228 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,436,303,517 | 1,678,224,228 |
| 負債純資産合計 | 1,448,875,823 | 1,692,072,939 |
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