三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月22日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,591,209 | 16,655,749 |
| 親投資信託受益証券 | 1,673,481,678 | 1,610,294,333 |
| 未収利息 | 52 | 40 |
| 流動資産合計 | 1,692,072,939 | 1,626,950,122 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,692,072,939 | 1,626,950,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,042,006 | 81,921 |
| 未払受託者報酬 | 449,366 | 437,121 |
| 未払委託者報酬 | 12,312,467 | 11,977,020 |
| その他未払費用 | 44,872 | 31,410 |
| 流動負債合計 | 13,848,711 | 12,527,472 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,848,711 | 12,527,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,371,989,545 | 1,428,318,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 306,234,683 | 186,103,688 |
| （分配準備積立金） | 339,574,643 | 357,623,475 |
| 元本等合計 | 1,678,224,228 | 1,614,422,650 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,678,224,228 | 1,614,422,650 |
| 負債純資産合計 | 1,692,072,939 | 1,626,950,122 |
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