三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2012年1月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,655,749 | 19,848,235 |
| 親投資信託受益証券 | 1,610,294,333 | 1,570,417,535 |
| 未収利息 | 40 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,626,950,122 | 1,590,265,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,626,950,122 | 1,590,265,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 81,921 | 397,330 |
| 未払受託者報酬 | 437,121 | 428,784 |
| 未払委託者報酬 | 11,977,020 | 11,748,491 |
| その他未払費用 | 31,410 | 30,807 |
| 流動負債合計 | 12,527,472 | 12,605,412 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,527,472 | 12,605,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,428,318,962 | 1,445,816,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 186,103,688 | 131,843,536 |
| （分配準備積立金） | 357,623,475 | 357,625,339 |
| 元本等合計 | 1,614,422,650 | 1,577,660,403 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,614,422,650 | 1,577,660,403 |
| 負債純資産合計 | 1,626,950,122 | 1,590,265,815 |
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