三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月23日-平成26年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月22日 | 2014年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,168,188 | 26,477,893 |
| 親投資信託受益証券 | 1,908,120,816 | 2,143,621,410 |
| 未収利息 | 46 | 43 |
| 流動資産計 | 1,928,289,050 | 2,170,099,346 |
| 資産の部合計 | 1,928,289,050 | 2,170,099,346 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,850 | 83,163 |
| 未払受託者報酬 | 448,176 | 544,513 |
| 未払委託者報酬 | 12,280,040 | 14,919,517 |
| その他未払費用 | 32,205 | 39,145 |
| 流動負債計 | 12,842,271 | 15,586,338 |
| 負債の部合計 | 12,842,271 | 15,586,338 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,420,541,473 | 1,380,250,846 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,905,306 | 774,262,162 |
| （分配準備積立金） | 377,652,927 | 451,861,158 |
| 元本等合計 | 1,915,446,779 | 2,154,513,008 |
| 純資産の部合計 | 1,915,446,779 | 2,154,513,008 |
| 負債・純資産合計 | 1,928,289,050 | 2,170,099,346 |
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