三菱UFJ海外債券オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月24日 至 2013年1月22日 | 自 2013年1月23日 至 2014年1月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,806 | 9,330 |
| 有価証券売買等損益 | 390,703,281 | 328,500,594 |
| 営業収益合計 | 390,714,087 | 328,509,924 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 877,898 | 1,072,151 |
| 委託者報酬 | 24,054,398 | 29,376,694 |
| その他費用 | 63,075 | 77,074 |
| 営業費用合計 | 24,995,371 | 30,525,919 |
| 全事業営業利益 | 365,718,716 | 297,984,005 |
| 当期経常利益 | 365,718,716 | 297,984,005 |
| 当年度純利益 | 365,718,716 | 297,984,005 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,372,968 | 16,435,335 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 494,905,306 | 774,262,162 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,934,256 | 52,825,849 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 16,934,256 | 52,825,849 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,218,234 | 55,017,663 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,218,234 | 55,017,663 |
| 分配金 | － | － |
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