三菱UFJ海外債券オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月23日 至 2013年7月22日 | 自 2014年1月23日 至 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,066 | 4,649 |
| 有価証券売買等損益 | 185,243,005 | 39,199,373 |
| 営業収益合計 | 185,248,071 | 39,204,022 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 527,638 | 568,419 |
| 委託者報酬 | 14,457,177 | 15,574,598 |
| その他費用 | 37,929 | 40,865 |
| 営業費用合計 | 15,022,744 | 16,183,882 |
| 全事業営業利益 | 170,225,327 | 23,020,140 |
| 当期経常利益 | 170,225,327 | 23,020,140 |
| 当年度純利益 | 170,225,327 | 23,020,140 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 8,136,755 | 256,841 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 774,262,162 | 786,309,893 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,861,092 | 26,728,724 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,861,092 | 26,728,724 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,672,150 | 37,444,292 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 31,672,150 | 37,444,292 |
| 分配金 | － | － |
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