三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月21日 10:42
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2014年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,477,893 | 27,951,494 |
| 親投資信託受益証券 | 2,143,621,410 | 2,134,820,783 |
| 未収利息 | 43 | 42 |
| 流動資産計 | 2,170,099,346 | 2,162,772,319 |
| 資産の部合計 | 2,170,099,346 | 2,162,772,319 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 83,163 | 91,733 |
| 未払受託者報酬 | 544,513 | 568,419 |
| 未払委託者報酬 | 14,919,517 | 15,574,598 |
| その他未払費用 | 39,145 | 40,865 |
| 流動負債計 | 15,586,338 | 16,275,615 |
| 負債の部合計 | 15,586,338 | 16,275,615 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,380,250,846 | 1,360,186,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 774,262,162 | 786,309,893 |
| （分配準備積立金） | 451,861,158 | 430,470,124 |
| 元本等合計 | 2,154,513,008 | 2,146,496,704 |
| 純資産の部合計 | 2,154,513,008 | 2,146,496,704 |
| 負債・純資産合計 | 2,170,099,346 | 2,162,772,319 |
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