三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2018年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,387 |
| コール・ローン | 29,765,709 | 29,154,998 |
| 親投資信託受益証券 | 2,370,234,091 | 2,399,634,022 |
| 未収入金 | － | 13,000,000 |
| 流動資産計 | 2,399,999,800 | 2,441,809,407 |
| 資産の部合計 | 2,399,999,800 | 2,441,809,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,204,209 | 11,269,976 |
| 未払受託者報酬 | 643,415 | 627,963 |
| 未払委託者報酬 | 17,629,603 | 17,206,048 |
| 未払利息 | 47 | 178 |
| その他未払費用 | 46,267 | 45,153 |
| 流動負債計 | 20,523,541 | 29,149,318 |
| 負債の部合計 | 20,523,541 | 29,149,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,439,208,197 | 1,479,356,531 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 940,268,062 | 933,303,558 |
| （分配準備積立金） | 624,419,348 | 603,941,597 |
| 元本等合計 | 2,379,476,259 | 2,412,660,089 |
| 純資産の部合計 | 2,379,476,259 | 2,412,660,089 |
| 負債・純資産合計 | 2,399,999,800 | 2,441,809,407 |
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