三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月23日-平成31年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月22日 | 2019年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,765,709 | 31,680,865 |
| 親投資信託受益証券 | 2,370,234,091 | 2,329,006,944 |
| 流動資産計 | 2,399,999,800 | 2,360,687,809 |
| 資産の部合計 | 2,399,999,800 | 2,360,687,809 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,204,209 | 3,207,008 |
| 未払受託者報酬 | 643,415 | 645,993 |
| 未払委託者報酬 | 17,629,603 | 17,700,093 |
| 未払利息 | 47 | 59 |
| その他未払費用 | 46,267 | 46,547 |
| 流動負債計 | 20,523,541 | 21,599,700 |
| 負債の部合計 | 20,523,541 | 21,599,700 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,439,208,197 | 1,488,615,002 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 940,268,062 | 850,473,107 |
| （分配準備積立金） | 624,419,348 | 596,749,704 |
| 元本等合計 | 2,379,476,259 | 2,339,088,109 |
| 純資産の部合計 | 2,379,476,259 | 2,339,088,109 |
| 負債・純資産合計 | 2,399,999,800 | 2,360,687,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
