三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年1月23日-令和2年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,680,865 | 50,569,415 |
| 親投資信託受益証券 | 2,329,006,944 | 2,523,970,078 |
| 流動資産計 | 2,360,687,809 | 2,574,539,493 |
| 資産の部合計 | 2,360,687,809 | 2,574,539,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,207,008 | 121,613 |
| 未払受託者報酬 | 645,993 | 688,394 |
| 未払委託者報酬 | 17,700,093 | 18,862,072 |
| 未払利息 | 59 | 16 |
| その他未払費用 | 46,547 | 49,504 |
| 流動負債計 | 21,599,700 | 19,721,599 |
| 負債の部合計 | 21,599,700 | 19,721,599 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,488,615,002 | 1,533,215,487 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 850,473,107 | 1,021,602,407 |
| （分配準備積立金） | 596,749,704 | 597,939,771 |
| 元本等合計 | 2,339,088,109 | 2,554,817,894 |
| 純資産の部合計 | 2,339,088,109 | 2,554,817,894 |
| 負債・純資産合計 | 2,360,687,809 | 2,574,539,493 |
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