三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月21日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年1月23日-令和3年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月22日 | 2020年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,569,415 | 34,024,288 |
| 親投資信託受益証券 | 2,523,970,078 | 2,641,909,986 |
| 流動資産計 | 2,574,539,493 | 2,675,934,274 |
| 資産の部合計 | 2,574,539,493 | 2,675,934,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 121,613 | 43,797 |
| 未払受託者報酬 | 688,394 | 702,719 |
| 未払委託者報酬 | 18,862,072 | 19,254,443 |
| 未払利息 | 16 | 27 |
| その他未払費用 | 49,504 | 50,537 |
| 流動負債計 | 19,721,599 | 20,051,523 |
| 負債の部合計 | 19,721,599 | 20,051,523 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,533,215,487 | 1,550,596,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,021,602,407 | 1,105,286,167 |
| （分配準備積立金） | 597,939,771 | 569,672,207 |
| 元本等合計 | 2,554,817,894 | 2,655,882,751 |
| 純資産の部合計 | 2,554,817,894 | 2,655,882,751 |
| 負債・純資産合計 | 2,574,539,493 | 2,675,934,274 |
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