三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月21日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年1月23日-令和4年1月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月22日 | 2021年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 67,545 |
| コール・ローン | 59,509,243 | 42,724,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,643,180,205 | 2,793,764,024 |
| 流動資産計 | 2,702,689,448 | 2,836,555,918 |
| 資産の部合計 | 2,702,689,448 | 2,836,555,918 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,205,390 | 795,754 |
| 未払受託者報酬 | 738,640 | 750,707 |
| 未払委託者報酬 | 20,238,848 | 20,569,275 |
| 未払利息 | 11 | 82 |
| その他未払費用 | 53,119 | 53,993 |
| 流動負債計 | 22,236,008 | 22,169,811 |
| 負債の部合計 | 22,236,008 | 22,169,811 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,577,547,054 | 1,604,308,823 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,102,906,386 | 1,210,077,284 |
| （分配準備積立金） | 574,343,837 | 553,478,163 |
| 元本等合計 | 2,680,453,440 | 2,814,386,107 |
| 純資産の部合計 | 2,680,453,440 | 2,814,386,107 |
| 負債・純資産合計 | 2,702,689,448 | 2,836,555,918 |
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