三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月21日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和4年1月25日-令和5年1月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月24日 | 2022年7月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 451,996 |
| コール・ローン | 34,236,717 | 35,984,143 |
| 親投資信託受益証券 | 2,719,393,697 | 2,847,461,763 |
| 流動資産計 | 2,753,630,414 | 2,883,897,902 |
| 資産の部合計 | 2,753,630,414 | 2,883,897,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 236,857 | 111,270 |
| 未払受託者報酬 | 780,887 | 753,722 |
| 未払委託者報酬 | 21,396,324 | 20,651,896 |
| 未払利息 | 14 | 25 |
| その他未払費用 | 56,163 | 54,211 |
| 流動負債計 | 22,470,245 | 21,571,124 |
| 負債の部合計 | 22,470,245 | 21,571,124 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,579,078,361 | 1,592,779,257 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,152,081,808 | 1,269,547,521 |
| （分配準備積立金） | 547,298,895 | 523,427,114 |
| 元本等合計 | 2,731,160,169 | 2,862,326,778 |
| 純資産の部合計 | 2,731,160,169 | 2,862,326,778 |
| 負債・純資産合計 | 2,753,630,414 | 2,883,897,902 |
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