三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月20日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/01/24-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月23日 | 2023年7月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 837,500 |
| コール・ローン | 38,895,371 | 36,269,390 |
| 親投資信託受益証券 | 2,694,761,121 | 2,915,583,312 |
| 流動資産計 | 2,733,656,492 | 2,952,690,202 |
| 資産の部合計 | 2,733,656,492 | 2,952,690,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 794,843 | 4,194,197 |
| 未払受託者報酬 | 776,513 | 774,990 |
| 未払委託者報酬 | 21,276,399 | 21,234,640 |
| 未払利息 | 15 | 240 |
| その他未払費用 | 55,851 | 55,741 |
| 流動負債計 | 22,903,621 | 26,259,808 |
| 負債の部合計 | 22,903,621 | 26,259,808 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,605,873,075 | 1,615,484,344 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,104,879,796 | 1,310,946,050 |
| （分配準備積立金） | 513,140,608 | 485,849,160 |
| 元本等合計 | 2,710,752,871 | 2,926,430,394 |
| 純資産の部合計 | 2,710,752,871 | 2,926,430,394 |
| 負債・純資産合計 | 2,733,656,492 | 2,952,690,202 |
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