三菱UFJ海外債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月21日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/01/23-2025/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月22日 | 2024年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,056,820 | 35,601,827 |
| 親投資信託受益証券 | 3,083,958,045 | 3,275,488,705 |
| 未収利息 | － | 62 |
| 流動資産計 | 3,115,014,865 | 3,311,090,594 |
| 資産の部合計 | 3,115,014,865 | 3,311,090,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 825,959 | 3,225,333 |
| 未払受託者報酬 | 831,025 | 870,957 |
| 未払委託者報酬 | 22,770,144 | 23,864,213 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 59,772 | 62,652 |
| 流動負債計 | 24,486,912 | 28,023,155 |
| 負債の部合計 | 24,486,912 | 28,023,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,609,067,778 | 1,596,145,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,481,460,175 | 1,686,921,505 |
| （分配準備積立金） | 634,546,395 | 592,141,451 |
| 元本等合計 | 3,090,527,953 | 3,283,067,439 |
| 純資産の部合計 | 3,090,527,953 | 3,283,067,439 |
| 負債・純資産合計 | 3,115,014,865 | 3,311,090,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
