純資産
個別
- 2023年1月23日
- 27億1075万
- 2023年7月23日 +7.96%
- 29億2643万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2023/10/20 9:04
e>(参考)第22期[2023年 1月23日現在] 第23期中間計算期間末[2023年 7月23日現在] 1口当たり純資産額 1.6880円 1.8115円 (1万口当たり純資産額) (16,880円) (18,115円)
当ファンドの主要投資対象の状況は以下の通りです。 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2023年 7月31日現在における三菱UFJ国際投信株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2023/10/20 9:04
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 859 26,504,760 追加型公社債投資信託 16 1,595,919 単位型株式投資信託 91 414,211 単位型公社債投資信託 49 101,296 合 計 1,015 28,616,185
(ご参考)2023年7月31日現在におけるエム・ユー投資顧問株式会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。) - #3 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2023/10/20 9:04
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 16,598,161 0.57 純資産総額 2,931,541,576 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 2,914,943,415 99.43 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 16,598,161 0.57 純資産総額 2,931,541,576 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/10/20 9:04
株主資本 資本金 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計
第38期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,326,329 会計方針の変更による累積的影響額 475,687 会計方針の変更を反映した当期首残高 2,301,606 2,301,606 83,802,017 当期変動額 剰余金の配当 △10,576,511 当期純利益 12,150,032 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △674,831 △674,831 △674,831 当期変動額合計 △674,831 △674,831 898,690 当期末残高 1,626,775 1,626,775 84,700,707
(単位:千円) - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2023/10/20 9:04
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および2023年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1万口当たりの純資産価額) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2023/10/20 9:04 - #7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
投資状況2023/10/20 9:04
e border="0">2023年 7月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 123,976,477 3.03 純資産総額 4,085,483,883 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 国債証券 アメリカ 1,995,066,963 48.83 イタリア 288,593,402 7.06 イギリス 164,809,461 4.03 ドイツ 158,629,162 3.88 スペイン 134,059,511 3.28 フランス 113,736,413 2.78 メキシコ 97,801,142 2.39 オーストラリア 86,639,461 2.12 カナダ 67,144,413 1.64 ニュージーランド 57,355,845 1.40 ベルギー 50,932,850 1.25 フィンランド 48,689,027 1.19 ルクセンブルグ 20,295,868 0.50 オランダ 17,466,870 0.43 デンマーク 15,547,827 0.38 インドネシア 14,329,096 0.35 アイスランド 13,076,714 0.32 中国 12,248,571 0.30 ラトビア 11,715,720 0.29 リトアニア 11,372,303 0.28 オーストリア 11,204,245 0.27 スロベニア 10,571,555 0.26 ポーランド 3,814,689 0.09 小計 3,405,101,108 83.35 地方債証券 ドイツ 10,739,250 0.26 特殊債券 アメリカ 79,973,944 1.96 フランス 54,727,562 1.34 ドイツ 52,896,410 1.29 イギリス 13,819,333 0.34 小計 201,417,249 4.93 社債券 アメリカ 157,776,871 3.86 イギリス 66,439,536 1.63 フランス 60,840,096 1.49 オランダ 29,794,623 0.73 スペイン 14,997,458 0.37 アイルランド 14,401,215 0.35 小計 344,249,799 8.43 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 123,976,477 3.03 純資産総額 4,085,483,883 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #8 （参考）マザーファンド、財務諸表
貸借対照表2023/10/20 9:04
注記表[2023年 7月23日現在] 負債合計 3,610,152 純資産の部 元本等
IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
